中化债

中化债，全称为06中化债，由中国中化国际（控股）Inc.发行，证券代码为126002，属于商业经纪与代理业。

介绍

发行情况

中化债，全称为06中化债，该债券于2006年12月1日发行，采用向老股东优先配售，余额通过网下配售和网上定价相结合的方式发行。发行总额为12亿元人民币，其中老股东配售金额为23.17亿元，上网发行金额为24.83亿元。债券面值为100元，发行价格也为100元，票面利率为1.80%，每年付息一次，期限为6年。该债券于2006年12月18日在上海证券交易所上市，上市流通量为12亿元。

回售条款

中化债设有回售条款，当募集资金用途发生变更时，债券持有人有权按照规定的价格回售债券。具体回售条件、价格和申请期将在相关公告中公布。

到期赎回

债券到期赎回的相关细节，如日期和价格，也将根据实际情况在相应的公告中披露。

提前赎回

如果出现提前赎回的情况，相关的条件、价格和日期也会在公告中明确说明。

转换条款

中化债还设有一定的转换条款，允许债券持有人在特定条件下将其持有的债券转换为其他形式的证券。

资金用途

中化债募集资金主要用于投资多个项目，包括增资海南中化船务有限责任公司和上海思尔博化工物流有限公司，以及对西双版纳傣族自治州中化安联橡胶有限公司和天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。这些投资项目旨在增强公司在化工物流、橡胶、农化和分销等核心业务领域的市场地位和服务能力。

预计募集资金量

中化债预期募集资金总量为12亿元，其中包括发行费用。认股权证因持有人行使权利而募集的资金将取决于认股权证的实际发行数量和持有人的行权情况。

募集资金存储

中化国际确定在中国建设银行上海市金茂大厦支行开设募集资金专项存储账户，账号为31001611812050001407。

参考资料

06中化债.搜狐股票.2024-11-07

06中化债(126002).凤凰财经.2024-11-07

中化国际(控股)股份公司公司债上市公告书.中国经济网.2024-11-07